Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Экспобанк
Регистрационный номер
2998
БИК
44585460
Почтовый адрес
107078 г. Москва, ул. Каланчевская, д.29, стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 042 907 | 321 240 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 5 293 068 | 2 265 600 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 808 674 | -1 134 439 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 326 128 | 528 998 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -105 406 | -193 437 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 9 835 | 39 956 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 49 866 | 154 088 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 117 450 | 94 357 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 718 247 | -1 370 377 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -121 113 | -63 506 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -447 758 | 2 709 732 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 172 | -47 403 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 006 156 | -1 741 681 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -9 137 810 | -9 775 571 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 140 260 | 338 975 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 223 408 | 5 782 296 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 3 017 901 | 3 932 793 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7 126 801 | 3 946 558 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 2 086 855 | 145 968 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -891 845 | 127 797 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 595 149 | 3 030 972 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 056 089 | -5 464 367 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 883 423 | 3 793 026 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 210 066 | -35 456 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 82 212 | -946 149 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 119 613 | -2 652 946 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 717 572 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 717 572 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 494 822 | -187 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 209 584 | 1 095 411 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 711 627 | 2 467 197 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 5 921 211 | 3 562 608 |
Страница была полезной?