Бухгалтерский баланс на 1 января 2014 года
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «ФОНДСЕРВИСБАНК»
Регистрационный номер
2989
БИК
44525904
Почтовый адрес
125047, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 18, стр. 2.
Номер строки | Наименование статьи | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
---|---|---|---|
I. Активы | |||
1 | Денежные средства | 2 425 454 | 1 935 375 |
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 4 068 425 | 3 140 008 |
2.1 | Обязательные резервы | 613 646 | 677 684 |
3 | Средства в кредитных организациях | 1 843 842 | 7 232 514 |
4 | Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 518 747 | 3 594 687 |
5 | Чистая ссудная задолженность | 51 700 419 | 44 330 635 |
6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 0 | 154 325 |
6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | 0 |
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 |
8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 2 495 065 | 1 835 344 |
9 | Прочие активы | 2 695 403 | 2 618 227 |
10 | Всего активов | 68 747 355 | 64 841 115 |
II. Пассивы | |||
11 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
12 | Средства кредитных организаций | 622 622 | 1 011 620 |
13 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 57 413 868 | 55 802 183 |
13.1 | Вклады физических лиц | 15 549 577 | 13 467 336 |
14 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
15 | Выпущенные долговые обязательства | 1 825 218 | 436 188 |
16 | Прочие обязательства | 540 938 | 269 601 |
17 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 142 029 | 317 821 |
18 | Всего обязательств | 60 544 675 | 57 837 413 |
III. Источники собственных средств | |||
19 | Средства акционеров (участников) | 1 809 000 | 1 809 000 |
20 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 |
21 | Эмиссионный доход | 0 | 0 |
22 | Резервный фонд | 120 375 | 120 375 |
23 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 0 | 378 |
24 | Переоценка основных средств | 1 102 404 | 923 815 |
25 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 4 167 283 | 2 237 426 |
26 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 1 003 618 | 1 912 708 |
27 | Всего источников собственных средств | 8 202 680 | 7 003 702 |
IV. Внебалансовые обязательства | |||
28 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 31 250 507 | 16 504 751 |
29 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 18 449 417 | 23 642 093 |
30 | Условные обязательства некредитного характера | 0 | 0 |
Страница была полезной?