Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк СОЮЗПРОМБАНК

Регистрационный номер

2965

БИК

44583923

Почтовый адрес

123056, г.Москва, Малый Тишинский переулок, д.23, стр.1

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	194 086	187 819
1.1.1	Проценты полученные	220 938	175 105
1.1.2	Проценты уплаченные	48 193	59 666
1.1.3	Комиссии полученные	17 152	22 973
1.1.4	Комиссии уплаченные	3 396	6 729
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	44 545	95 322
1.1.8	Прочие операционные доходы	652	22
1.1.9	Операционные расходы	32 487	35 757
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	5 125	3 451
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-692 274	-377 830
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-13 270	2 253
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-246 765	96 356
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-468	257
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-73 000	-220 252
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-499 700	-270 972
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	139 840	14 768
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1 089	-240
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-498 188	-190 011
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-307	-1 374
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	466	750
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	159	-624
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-621	-18 394
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-498 650	-209 029
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	680 775	889 804
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	182 125	680 775

Страница была полезной?