Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Славянский кредит» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2960
БИК
44585788
Почтовый адрес
119415 г. Москва, пр-т Вернадского, д. 87, корп. 2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 145 667 | 95 380 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 636 434 | 498 352 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -175 428 | -175 078 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 82 140 | 84 450 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -19 907 | -22 558 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 17 109 | 6 327 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 177 | 103 812 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 39 940 | 19 281 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -365 460 | -329 230 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -74 338 | -89 976 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 998 058 | -741 678 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4 060 | 11 941 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 54 772 | -20 935 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -453 083 | -376 757 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -21 094 | -11 820 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 422 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 195 061 | -260 534 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 218 910 | -79 006 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -990 | -4 567 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 143 725 | -646 298 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 7 842 | 16 450 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 248 | -5 887 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 157 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 751 | 10 563 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -11 100 | -15 300 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -11 100 | -15 300 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 118 024 | 85 072 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 253 400 | -565 963 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 365 395 | 1 931 358 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 618 795 | 1 365 395 |
Страница была полезной?