Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
АКБ Национальный Залоговый Банк, ОАО
Регистрационный номер
2944
БИК
44583259
Почтовый адрес
141700, Московская обл., г.Долгопрудный, ул.Первомайская, д.21
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 50 874 | 64 981 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 542 697 | 463 832 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -217 372 | -160 337 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 115 399 | 127 634 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -15 569 | -15 170 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -370 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 49 490 | 35 313 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 44 340 | 37 856 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -391 887 | -388 153 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -76 224 | -35 624 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -533 625 | 906 537 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -9 018 | -11 179 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 289 607 | -885 924 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 26 994 | -15 208 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 162 068 | 1 071 134 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -128 217 | 118 209 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -815 582 | 542 068 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -91 743 | 83 400 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 32 266 | 4 037 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -482 751 | 971 518 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 336 673 | -1 230 464 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 359 790 | 618 374 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -12 015 | -4 521 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 857 | 8 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 11 959 | -616 603 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -63 000 | -20 001 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -63 000 | -20 001 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 80 858 | -19 916 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -452 934 | 314 998 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 523 291 | 1 208 293 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 070 357 | 1 523 291 |
Страница была полезной?