Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

ОАО Банк СОДРУЖЕСТВО

Регистрационный номер

2923

БИК

44583695

Почтовый адрес

119017, г. Москва, ул.Большая Ордынка, д.40 стр. 1

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	59 318	52 023
1.1.1	Проценты полученные	102 499	70 802
1.1.2	Проценты уплаченные	-17 974	-20 933
1.1.3	Комиссии полученные	17 808	12 903
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 733	-2 243
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	8 026	1 217
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	11 566	50 510
1.1.8	Прочие операционные доходы	510	695
1.1.9	Операционные расходы	-54 760	-56 679
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-5 624	-4 249
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	147 561	-37 162
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	22 819	-9 136
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	145 286	-201 571
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-68 058	193 416
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-19 431	4 258
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-34	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	65 525	19 639
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	812	-40 611
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	642	-157
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	206 879	14 861
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-394	-30 012
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	20 428	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-9 779	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-5	-259
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	1 224
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	10 250	-29 047
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	11 173	-37 190
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	228 302	-51 376
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	191 372	242 748
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	419 674	191 372

Страница была полезной?