• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Бизнес-Сервис-Траст» закрытое акционерное общество
Регистрационный номер
2883
БИК
43209706
Почтовый адрес
654041. Россия. Кемеровская область. г. Новокузнецк. ул. Кутузова. 31

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 27 622 23 458
1.1.1 Проценты полученные 184 912 175 050
1.1.2 Проценты уплаченные -84 497 -78 099
1.1.3 Комиссии полученные 10 923 11 869
1.1.4 Комиссии уплаченные -1 404 -1 600
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 166 177
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 749 1 096
1.1.8 Прочие операционные доходы 290 388
1.1.9 Операционные расходы -76 641 -73 310
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -6 876 -12 113
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -84 200 94 704
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -935 9
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -29 171 26 177
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -270 070 -151 980
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 9 818 6 068
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 0 -30 000
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 159 997 196 173
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 98 887 0
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -52 726 48 257
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -56 578 118 162
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -400 -1 101
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 977 1 261
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -15 570 33 792
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -6 336 355
2.7 Дивиденды полученные 141 83
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -21 188 34 390
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 50 000 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -60 -2 691
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 49 940 -2 691
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 56 -832
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -27 770 149 029
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 365 704 216 675
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 337 934 365 704
Страница была полезной?