Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Бизнес-Сервис-Траст» закрытое акционерное общество
Регистрационный номер
2883
БИК
43209706
Почтовый адрес
654041. Россия. Кемеровская область. г. Новокузнецк. ул. Кутузова. 31
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 27 622 | 23 458 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 184 912 | 175 050 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -84 497 | -78 099 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 10 923 | 11 869 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 404 | -1 600 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 166 | 177 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 749 | 1 096 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 290 | 388 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -76 641 | -73 310 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -6 876 | -12 113 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -84 200 | 94 704 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -935 | 9 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -29 171 | 26 177 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -270 070 | -151 980 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 9 818 | 6 068 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -30 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 159 997 | 196 173 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 98 887 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -52 726 | 48 257 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -56 578 | 118 162 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -400 | -1 101 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 977 | 1 261 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -15 570 | 33 792 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 336 | 355 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 141 | 83 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -21 188 | 34 390 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 50 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -60 | -2 691 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 49 940 | -2 691 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 56 | -832 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -27 770 | 149 029 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 365 704 | 216 675 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 337 934 | 365 704 |
Страница была полезной?