Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК»

Регистрационный номер

2876

БИК

43602842

Почтовый адрес

443010, г.Самара, ул. Фрунзе/Некрасовская, д.102/36

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	40 040	24 735
1.1.1	Проценты полученные	65 484	34 655
1.1.2	Проценты уплаченные	-3 991	-926
1.1.3	Комиссии полученные	46 432	31 647
1.1.4	Комиссии уплаченные	-3 577	-1 996
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	4 714	3 462
1.1.8	Прочие операционные доходы	652	302
1.1.9	Операционные расходы	-50 667	-39 680
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-19 007	-2 729
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-18 908	-207 154
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-790	515
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-151 988	-86 979
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-4 600	551
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	136 215	-119 457
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	2 255	-1 784
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	21 132	-182 419
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-323	-2 245
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	125	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-198	-2 245
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	100 000	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	100 000	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	104	-1 449
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	121 038	-186 113
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	97 750	283 863
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	218 788	97 750

Страница была полезной?