Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество «ИШБАНК»
Регистрационный номер
2867
БИК
44579624
Почтовый адрес
117420, Москва, ул.Наметкина дом 13 Д
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -31 172 | 41 406 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 478 542 | 319 680 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -162 354 | -139 501 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 100 860 | 131 310 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -14 427 | -14 564 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 49 687 | 149 239 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 363 | 4 081 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -451 716 | -376 577 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -34 127 | -32 262 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 383 106 | 112 345 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -118 263 | 2 376 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -464 025 | 122 135 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -13 372 | -21 523 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 250 555 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 728 479 | 672 579 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -998 530 | -659 558 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 738 | -3 364 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 351 934 | 153 751 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 139 967 | -1 073 158 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 612 641 | 178 607 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -6 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -68 787 | -26 832 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 446 | 7 324 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -600 559 | -914 065 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 1 200 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 1 200 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 81 879 | -89 603 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -166 746 | 350 083 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 176 728 | 826 645 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 009 982 | 1 176 728 |
Страница была полезной?