Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество «Банк „Агророс“

Регистрационный номер

2860

БИК

46311772

Почтовый адрес

410017,г.Саратов,ул.Чернышевского,90

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	28 283	29 880
1.1.1	Проценты полученные	183 131	141 831
1.1.2	Проценты уплаченные	-66 606	-55 565
1.1.3	Комиссии полученные	61 062	36 165
1.1.4	Комиссии уплаченные	-5 564	-3 937
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	17 371	18 609
1.1.8	Прочие операционные доходы	8 780	3 919
1.1.9	Операционные расходы	-160 630	-102 404
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-9 261	-8 738
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	122 769	181 383
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-627	-1 774
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-268 815	200 368
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	67 717	-47 731
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	-50 000
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	332 353	93 083
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-14 131	-15 219
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	6 272	2 656
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	151 052	211 263
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-12 432	-69 199
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1 272	25 327
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-11 160	-43 872
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	55 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-3 840	-3 840
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-3 840	51 160
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	9 418	-3 574
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	145 470	214 977
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1 214 012	999 035
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	1 359 482	1 214 012

Страница была полезной?