Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «СИНКО-БАНК»

Регистрационный номер

2838

БИК

44583320

Почтовый адрес

107045, г.Москва, Последний пер., д.11, стр.1

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	113 351	105 573
1.1.1	Проценты полученные	408 695	322 068
1.1.2	Проценты уплаченные	-105 988	-73 469
1.1.3	Комиссии полученные	34 987	27 615
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 622	-2 334
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	19 925	20 039
1.1.8	Прочие операционные доходы	9 191	6 209
1.1.9	Операционные расходы	-208 630	-158 624
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-42 207	-35 931
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	720 504	-421 463
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-19 865	-19 144
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-254 306	-606 699
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	166 578	-272 205
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	50 000	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	788 093	464 067
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-1 238	730
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-8 758	11 788
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	833 855	-315 890
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 753	-18 055
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2 753	-18 055
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	39 941	-9 481
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	871 043	-343 426
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	646 832	990 258
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	1 517 875	646 832

Страница была полезной?