Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2763
БИК
44583267
Почтовый адрес
115054,г.Москва, ул.Дубининская, д.45
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 403 635 | 1 532 534 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 10 957 080 | 9 115 303 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -7 527 735 | -5 728 518 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 439 995 | 1 186 870 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -238 881 | -206 838 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -43 385 | -200 067 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 77 795 | -519 556 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 559 841 | 2 376 607 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -4 402 300 | -4 178 683 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -418 775 | -312 584 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -7 455 789 | 10 424 689 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 65 259 | 1 125 037 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 373 444 | 2 953 853 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -21 636 621 | -6 423 037 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -390 495 | 801 680 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 2 112 929 | -841 934 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 623 822 | -951 407 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 6 872 786 | 15 062 858 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 443 307 | -245 379 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -999 425 | -927 772 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 079 205 | -129 210 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -6 052 154 | 11 957 223 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -21 443 081 | -10 940 111 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 24 100 686 | 8 447 586 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -179 603 | -724 989 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 403 | 1 666 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 480 405 | -3 215 848 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 998 660 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -200 071 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -200 071 | 998 660 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 75 200 | -52 555 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -3 696 620 | 9 687 480 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 15 150 741 | 5 463 261 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 11 454 121 | 15 150 741 |
Страница была полезной?