Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ИНКАРОБАНК» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2696
БИК
44579124
Почтовый адрес
123001, г.Москва, Ермолаевский пер., д.5, стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 73 564 | 386 904 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 228 147 | 646 925 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -90 620 | -113 116 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 50 234 | 16 955 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 061 | -2 683 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -297 | -4 259 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 64 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 26 108 | -37 193 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 20 724 | 1 448 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -150 242 | -109 718 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -8 429 | -11 519 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -168 119 | 294 352 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 16 490 | 16 297 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -81 | 609 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 326 913 | 261 207 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -16 571 | -95 316 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -228 549 | 466 227 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 214 764 | -115 523 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -463 053 | -255 518 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -19 028 | 21 286 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 996 | -4 917 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -94 555 | 681 256 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -59 474 | -216 891 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 299 728 | 207 618 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -32 009 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 30 139 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 228 | -179 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 484 | 650 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 234 510 | -10 672 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -21 060 | -17 957 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 118 895 | 652 627 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 068 726 | 416 099 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 187 621 | 1 068 726 |
Страница была полезной?