Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Тинькофф Кредитные Системы Банк (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2673
БИК
44583974
Почтовый адрес
123060, город Москва, 1-ый Волоколамский проезд, дом 10, строение 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 10 560 864 | 5 900 462 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 27 716 666 | 14 225 890 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -8 285 489 | -4 416 779 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 13 131 100 | 8 347 992 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 094 816 | -1 326 681 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 238 316 | -263 374 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 227 117 | -211 901 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 88 210 | 35 049 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -17 845 253 | -8 362 422 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -2 614 987 | -2 127 312 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -6 722 244 | -1 487 546 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -245 850 | -460 642 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -249 009 | 215 228 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -31 854 725 | -38 983 921 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 356 916 | -978 058 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -500 000 | 500 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 836 222 | 7 146 107 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 25 524 749 | 27 181 028 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -167 527 | 167 527 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -204 063 | 1 921 287 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -218 957 | 1 803 899 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 838 620 | 4 412 916 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -110 000 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -48 078 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 55 725 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -403 929 | -184 457 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 356 | 428 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -504 926 | -184 029 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 868 950 | -78 376 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4 202 644 | 4 150 511 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 7 148 185 | 2 997 674 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 11 350 829 | 7 148 185 |
Страница была полезной?