Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк ЛАДА-КРЕДИТ (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2668
БИК
44583928
Почтовый адрес
117630, РФ, Москва г, Обручева ул, д.23
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 15 711 | -710 032 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 36 336 | 351 882 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -3 759 | -12 628 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 11 709 | 5 597 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 279 | -33 705 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 337 | -3 765 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -4 675 | 2 178 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 38 618 | 27 858 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -105 444 | -1 015 554 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | 44 868 | -31 895 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -14 080 | 1 870 688 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 348 | 10 458 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 34 119 | 464 543 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 88 939 | 2 488 245 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -4 744 | 7 566 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -269 690 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -250 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -133 214 | -565 774 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -6 780 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -528 | -7 880 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 631 | 1 160 656 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 350 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 32 317 | 12 978 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -14 358 | 17 714 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 18 309 | 30 692 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | -1 650 051 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -1 650 051 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 12 369 | -744 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 32 309 | -459 447 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 69 130 | 528 577 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 101 439 | 69 130 |
Страница была полезной?