Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Профессиональный Кредитный Банк»
Регистрационный номер
2652
БИК
42202735
Почтовый адрес
603109, г. Нижний Новгород, наб. им. Федоровского, д. 8
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 21 433 | 77 720 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 221 295 | 251 128 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -84 573 | -87 142 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 62 120 | 89 394 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -14 783 | -20 375 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 9 364 | 21 625 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 125 | 22 706 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 322 | 7 393 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -166 511 | -185 495 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -13 926 | -21 514 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -410 344 | -11 670 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -895 | 5 923 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -135 715 | 423 950 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -76 141 | -4 305 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 890 | 22 914 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -95 592 | 394 192 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -83 800 | -810 206 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -20 314 | -43 168 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 223 | -970 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -388 911 | 66 050 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 638 | -3 779 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 505 | 26 099 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 133 | 22 320 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 411 | -3 990 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -383 633 | 84 380 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 870 814 | 786 434 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 487 181 | 870 814 |
Страница была полезной?