Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк Кросна-Банк (Открытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер
2607
БИК
44579773
Почтовый адрес
123557, г. Москва, Пресненский вал, д.27
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -10 691 | 41 358 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 189 287 | 170 537 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -107 037 | -77 923 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 12 239 | 13 448 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 441 | -2 718 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 13 897 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -8 239 | 12 369 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 794 | 820 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -91 421 | -76 681 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -3 873 | -12 391 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 98 859 | -225 095 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 7 980 | 286 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -22 470 | -414 460 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 092 | -1 403 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 25 912 | 133 280 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -15 070 | 85 078 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 105 059 | -29 707 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -10 | 1 932 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 634 | -101 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 88 168 | -183 737 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -233 701 | -586 463 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 173 491 | 725 390 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -96 | -806 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 42 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -60 306 | 138 163 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -19 568 | -14 306 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -19 568 | -14 306 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 37 324 | -16 336 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 45 618 | -76 216 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 255 936 | 332 152 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 301 554 | 255 936 |
Страница была полезной?