Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество «БИНБАНК»
Регистрационный номер
2562
БИК
44525205
Почтовый адрес
121471, г. Москва, ул. Гродненская, д. 5а
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4 214 820 | 3 070 306 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 18 101 440 | 13 128 435 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -11 573 221 | -8 197 573 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 3 215 614 | 1 690 528 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -633 546 | -562 163 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 171 561 | 199 792 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 589 078 | 2 031 561 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 739 770 | 1 345 905 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -8 654 130 | -5 797 977 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -741 745 | -768 203 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 474 256 | -6 382 383 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -298 484 | -426 189 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5 786 777 | -13 562 087 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -39 749 865 | -23 081 692 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 405 099 | -2 114 823 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -515 173 | -3 984 827 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -5 998 838 | 1 591 195 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 37 726 660 | 35 871 473 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 5 869 627 | -879 139 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 58 651 | 203 706 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4 689 076 | -3 312 077 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -13 625 078 | -1 117 449 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 782 751 | 7 584 842 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -220 336 | 286 232 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 201 496 | 108 689 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | -175 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 861 167 | 6 862 139 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 3 251 223 | 3 000 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -8 236 | -10 391 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 3 242 987 | 2 989 609 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 557 741 | -142 345 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3 628 637 | 6 397 326 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 14 491 249 | 8 093 923 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 18 119 886 | 14 491 249 |
Страница была полезной?