Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество коммерческий банк Ситибанк
Регистрационный номер
2557
БИК
44525202
Почтовый адрес
125047, Москва, ул. Гашека 8-10, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 10 018 258 | 8 227 526 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 23 572 400 | 21 914 745 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -4 660 605 | -5 270 221 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 7 945 140 | 6 989 591 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 554 893 | -3 074 078 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -116 539 | 1 414 854 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 583 120 | 1 841 316 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 584 956 | 1 840 396 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -14 322 811 | -13 887 102 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -4 012 510 | -3 541 975 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -62 320 404 | 9 599 102 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 629 849 | -161 732 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -14 101 155 | -2 757 514 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -84 232 547 | -25 979 337 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 164 120 | -4 929 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 6 431 771 | 15 801 310 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 8 491 506 | 669 958 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 18 075 627 | 21 006 209 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4 178 505 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 958 080 | 1 025 137 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -52 302 146 | 17 826 628 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -40 409 057 | -59 734 883 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 96 703 902 | 65 897 908 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -176 011 | -93 858 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -181 241 | -44 677 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 55 937 593 | 6 024 490 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -4 770 000 | -4 621 650 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -4 770 000 | -4 621 650 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 283 042 | -325 903 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 148 489 | 18 903 565 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 28 373 278 | 9 469 713 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 28 521 767 | 28 373 278 |
Страница была полезной?