Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк Пойд¬м!
Регистрационный номер
2534
БИК
44525732
Почтовый адрес
125195, г.Москва, ул. Беломорская, д. 6А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 863 370 | 634 453 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 6 677 569 | 5 690 526 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 827 807 | -1 648 437 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 369 271 | 316 069 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -28 692 | -24 945 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 12 036 | 9 630 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 3 314 | 13 845 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -3 076 568 | -3 472 317 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -265 753 | -249 918 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -762 866 | -7 223 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 693 | -73 311 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 701 645 | -5 878 082 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 3 602 | -67 772 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -3 550 000 | 244 476 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 957 467 | 5 614 214 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 123 727 | 153 252 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 100 504 | 627 230 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -35 890 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 50 599 | -48 998 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 10 267 | 735 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 24 976 | -48 263 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 360 | -462 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 125 840 | 578 505 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 899 668 | 1 321 163 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 025 508 | 1 899 668 |
Страница была полезной?