• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации
«Международный коммерческий банк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2524
БИК
44585319
Почтовый адрес
115280 г.Москва, Пересветов переулок, д.2/3, подъезды 1,2

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 108 115 276 882
1.1.1 Проценты полученные 545 034 540 836
1.1.2 Проценты уплаченные -184 819 -163 580
1.1.3 Комиссии полученные 63 235 58 444
1.1.4 Комиссии уплаченные -7 094 -7 476
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 29 -533
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -19 093 163 167
1.1.8 Прочие операционные доходы 1 477 3 767
1.1.9 Операционные расходы -272 406 -295 348
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -18 248 -22 395
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -2 026 357 8 832
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 34 975 24 869
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 468 749 766 164
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -170 822 -1 767
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -310 000 255 000
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -2 026 615 -736 219
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -20 832 -294 259
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -1 812 -4 956
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -1 918 242 285 714
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 2 200
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 188 -1 139
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 0
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -1 188 1 061
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 100 000 100 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 100 000 100 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 196 099 -113 758
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -1 623 331 273 017
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 3 396 032 3 123 015
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 1 772 701 3 396 032
Страница была полезной?