Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк «Банк на Красных Воротах» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2472
БИК
44585471
Почтовый адрес
Россия, 105005, г.Москва, ул.Бауманская, д.58/25, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 38 202 | 60 695 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 524 012 | 454 935 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -285 724 | -244 149 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 40 094 | 51 166 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -21 280 | -26 572 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5 961 | -9 812 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 039 | 3 816 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 21 480 | 46 194 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -214 525 | -185 932 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -34 855 | -28 951 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -164 484 | -162 874 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -11 907 | 11 549 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -38 365 | 81 893 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 377 900 | -45 772 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 18 193 | 40 598 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -292 291 | -422 614 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -10 000 | 2 000 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -208 014 | 169 472 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -126 282 | -102 179 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -204 257 | -102 464 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 126 367 | 10 001 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -77 890 | -92 463 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 175 500 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -42 429 | -24 737 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -42 429 | 150 763 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 29 949 | -19 666 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -216 652 | -63 545 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 834 316 | 897 861 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 617 664 | 834 316 |
Страница была полезной?