Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ПРОМЫШЛЕННО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2433
БИК
44585173
Почтовый адрес
101000, Москва, ул.Маросейка, д.9/2, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 396 252 | 291 074 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 427 038 | 382 103 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -40 985 | -41 733 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 102 372 | 30 092 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 855 | -2 147 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 159 | 6 411 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 12 160 | 11 241 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 4 151 | 4 468 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -93 905 | -87 018 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -13 883 | -12 343 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -347 136 | -288 088 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 130 | 15 556 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 049 261 | 1 083 560 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -5 778 | 2 105 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 95 791 | -1 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 619 414 | -1 390 197 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 172 | 889 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 49 116 | 2 986 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -20 000 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 20 235 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 179 | -6 305 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 953 | 406 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 158 | 97 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 19 167 | -25 802 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 14 971 | -5 619 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 83 254 | -28 435 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 700 648 | 729 083 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 783 902 | 700 648 |
Страница была полезной?