Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Народный доверительный банк
Регистрационный номер
2374
БИК
44585124
Почтовый адрес
115054, Москва, ул.Дубининская, д.57, стр.1,офис 1-5
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 41 556 | 38 128 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 114 760 | 81 355 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -27 137 | -16 581 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 9 783 | 6 377 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -5 616 | -1 277 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -3 642 | -3 777 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 105 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -6 509 | 3 478 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 4 263 | 707 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -40 551 | -31 440 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -3 795 | -819 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 815 988 | 471 273 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -14 627 | -3 112 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -16 010 | -36 746 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -628 870 | -29 879 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -5 053 | -2 255 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 33 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 330 666 | 364 647 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 148 998 | 178 575 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 851 | 43 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 857 544 | 509 401 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -401 466 | -26 246 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 191 989 | 46 151 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 437 | -2 119 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -211 914 | 17 786 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 47 085 | -2 088 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 692 715 | 525 099 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 591 035 | 65 936 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 283 750 | 591 035 |
Страница была полезной?