Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ «РЕЗЕРВ» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2364
БИК
47501751
Почтовый адрес
454091, г.Челябинск, ул.Труда, 64А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 73 420 | 67 360 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 299 479 | 265 805 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -133 840 | -128 769 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 44 338 | 36 242 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 390 | -2 584 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 495 | -6 300 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 23 336 | 47 135 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 9 961 | 8 430 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -153 918 | -139 570 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -11 051 | -13 029 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -384 031 | 45 364 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -43 241 | -3 202 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 30 545 | -153 834 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -169 457 | -229 544 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 850 | -9 538 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -239 625 | 448 214 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 37 000 | -6 479 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 103 | -253 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -310 611 | 112 724 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 218 | -85 242 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 71 769 | 10 153 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 627 | -6 892 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 97 409 | 1 920 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 164 333 | -80 061 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 150 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 150 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 20 033 | 3 920 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 23 755 | 36 583 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 162 088 | 125 505 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 185 843 | 162 088 |
Страница была полезной?