Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ГАЗБАНК»
Регистрационный номер
2316
БИК
43601863
Почтовый адрес
г.Самара, ул. Молодогвардейская, 224
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 039 448 | 714 647 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 3 208 044 | 2 814 946 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 450 636 | -1 326 236 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 294 386 | 285 867 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -78 250 | -76 890 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5 898 | 8 136 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 25 971 | -66 212 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 71 914 | 45 739 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -953 745 | -825 406 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -84 134 | -145 297 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 334 754 | -2 525 389 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -34 324 | -19 504 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 99 715 | -94 861 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 254 656 | -2 709 531 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 167 303 | -108 700 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 731 304 | -1 145 621 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 469 844 | -199 777 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 110 137 | 1 155 026 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -499 184 | 619 182 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -25 010 | -21 603 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 374 202 | -1 810 742 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 304 450 | -914 749 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 633 720 | 2 410 739 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 33 322 | 9 542 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 50 676 | 23 367 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -586 732 | 1 528 899 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 25 735 | -3 433 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 813 205 | -285 276 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 571 850 | 1 857 126 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 4 385 055 | 1 571 850 |
Страница была полезной?