• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество МТС-Банк
Регистрационный номер
2268
БИК
44525232
Почтовый адрес
115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.75

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 5 620 764 1 004 810
1.1.1 Проценты полученные 19 031 507 12 375 464
1.1.2 Проценты уплаченные -8 591 652 -6 360 490
1.1.3 Комиссии полученные 4 492 209 2 136 533
1.1.4 Комиссии уплаченные -1 343 434 -513 786
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -332 042 -396 121
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 177 606 293 854
1.1.8 Прочие операционные доходы 469 328 24 222
1.1.9 Операционные расходы -8 203 469 -6 058 643
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -79 290 -496 223
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -13 306 109 -1 499 939
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 240 631 227 376
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 1 502 897 3 088 946
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -22 735 139 -1 270 552
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 195 300 233 717
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -1 975 520 11 395 826
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 1 733 938 -3 256 420
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 9 432 021 -15 491 339
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 168
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -1 096 490 3 172 139
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -603 748 400 200
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -7 685 345 -495 129
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 -10 667
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 14 952 3 723 075
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -324 200 -849 889
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 166 250 311 474
2.7 Дивиденды полученные 194 11 714
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -142 804 3 185 707
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 5 088 886 3 249 537
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 -294
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 5 088 886 3 249 243
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 355 358 -68 244
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -2 383 902 5 871 580
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 18 128 526 12 256 947
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 15 744 623 18 128 526
Страница была полезной?