Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Банк Интеза
Регистрационный номер
2216
БИК
44525922
Почтовый адрес
101000, Москва, Петроверигский пер., д.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 970 324 | 3 091 034 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 7 789 689 | 8 809 428 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -3 057 150 | -2 838 409 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 897 121 | 940 186 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -131 641 | -139 653 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 63 799 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -45 188 | 228 670 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 387 206 | 71 598 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -3 518 993 | -3 608 106 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -350 720 | -436 479 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -4 608 490 | 599 653 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 73 477 | 54 894 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5 151 | -1 461 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 9 413 095 | 10 238 561 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -163 174 | 192 387 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 727 635 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -11 585 681 | -10 795 469 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 818 799 | -6 796 585 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 8 000 000 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -260 194 | -292 674 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 638 166 | 3 690 687 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 014 466 | -1 974 839 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 295 595 | 2 247 645 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -132 824 | -299 318 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 85 329 | 180 733 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 233 634 | 154 221 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -884 110 | -164 878 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -884 110 | -164 878 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 600 726 | -15 780 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 687 916 | 3 664 250 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 6 916 353 | 3 252 103 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 4 228 437 | 6 916 353 |
Страница была полезной?