Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество НОМОС-БАНК
Регистрационный номер
2209
БИК
44525985
Почтовый адрес
109240, Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.3, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 14 408 363 | 9 059 116 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 65 362 320 | 42 187 763 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -36 908 237 | -22 640 234 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 5 053 131 | 4 297 722 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 228 843 | -1 041 362 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -3 190 244 | -2 682 988 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 781 672 | 106 204 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 5 493 580 | 5 622 642 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -17 356 173 | -14 059 700 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -4 598 843 | -2 730 931 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -15 361 411 | 6 771 020 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -560 220 | -324 920 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -79 252 924 | -45 643 642 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -170 232 180 | -124 127 457 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4 503 126 | -106 926 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 25 080 954 | 44 790 933 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 62 780 071 | 22 019 316 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 71 412 521 | 84 433 885 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 21 114 362 | 28 608 031 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 49 711 842 | -3 062 191 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 81 037 | 183 991 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -953 048 | 15 830 136 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -18 855 253 | -13 111 191 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 10 948 203 | 7 341 747 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 153 040 | 273 039 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -326 861 | -536 118 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 300 799 | 80 518 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 781 | 1 781 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -7 778 291 | -5 950 224 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 17 813 706 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | -56 440 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 17 757 266 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -337 858 | -37 277 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 688 069 | 9 842 635 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 41 358 402 | 31 515 767 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 50 046 471 | 41 358 402 |
Страница была полезной?