Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
«Сетелем Банк» Общество с грнаниченной ответственностью
Регистрационный номер
2168
БИК
44525811
Почтовый адрес
125040, г.Москва, ул.Правды, д.26
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 398 419 | 3 486 925 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 6 806 975 | 2 675 252 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 507 659 | -1 111 478 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 2 330 049 | 741 697 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -871 994 | -446 630 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -497 | 2 492 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 28 083 | 5 031 479 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -5 128 177 | -3 185 034 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -258 361 | -220 853 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -4 816 558 | -3 255 771 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 30 379 | -51 928 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -34 413 699 | -16 958 463 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -212 364 | 249 739 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 27 827 500 | 12 461 959 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 726 055 | 1 041 224 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 225 571 | 1 698 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -4 418 139 | 231 154 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -153 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 17 821 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -64 700 | 88 707 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 242 | -20 528 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -65 942 | 85 847 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 5 070 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 5 070 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 619 | -7 543 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 586 538 | 309 458 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 772 635 | 463 177 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 359 173 | 772 635 |
Страница была полезной?