Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2110
БИК
44585259
Почтовый адрес
123100,Москва,Краснопресненская наб., д.14
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 866 775 | 1 484 856 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 8 734 370 | 6 787 763 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -4 787 523 | -4 088 252 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 614 242 | 530 824 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -65 356 | -38 715 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 60 469 | -658 178 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 55 645 | 18 679 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 220 807 | -747 060 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -524 265 | -320 205 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -4 746 886 | 4 837 452 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -60 010 | -157 792 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -19 362 371 | -14 345 302 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 221 276 | 186 276 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 4 001 993 | -34 243 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 049 081 | 5 581 138 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 10 676 179 | 14 810 292 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 621 534 | -1 112 544 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 203 594 | -90 373 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 880 111 | 6 322 308 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -9 400 719 | -9 338 791 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 9 788 119 | 10 669 252 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -460 329 | -16 027 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 867 | 4 221 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -80 796 | 1 318 655 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 550 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 550 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 396 878 | -16 975 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 014 029 | 7 623 988 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 10 486 131 | 2 862 143 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 9 472 102 | 10 486 131 |
Страница была полезной?