• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Экспресс-кредит (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
210
БИК
44599457
Почтовый адрес
105037, Москва, ул. 3-я Прядильная, д. 3, стр. 1

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 36 257 -15 975
1.1.1 Проценты полученные 763 952 589 299
1.1.2 Проценты уплаченные -379 095 -279 796
1.1.3 Комиссии полученные 150 389 98 687
1.1.4 Комиссии уплаченные -8 860 -5 665
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -17 806 -4 389
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 2 337 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -15 536 -2 512
1.1.8 Прочие операционные доходы 14 009 19 005
1.1.9 Операционные расходы -435 689 -406 290
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -37 444 -24 314
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 239 297 537 400
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 7 376 43 304
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 381 488 -953 245
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -400 103 -164 962
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 930 208 445 976
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -839 076 682 028
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -301 183 257 038
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 125 376 41 345
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 335 211 185 916
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 275 554 521 425
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -2 419 858 -2 627 659
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 2 192 230 1 802 220
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -38 191 -317 911
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 160 659 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -4 515 -1 258
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 33 886 952
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -75 789 -1 143 656
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 100 002 256 010
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) -1 747 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 1 502 0
3.4 Выплаченные дивиденды -10 000 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 89 757 256 010
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 96 720 33 978
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 386 242 -332 243
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 383 591 715 834
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 769 833 383 591
Страница была полезной?