Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество Республиканский социальный коммерческий банк

Регистрационный номер

2050

БИК

44583211

Почтовый адрес

119002 г.Москва, Денежный переулок, д.7 корп.2

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	90 076	59 522
1.1.1	Проценты полученные	311 041	232 562
1.1.2	Проценты уплаченные	-125 562	-85 622
1.1.3	Комиссии полученные	31 858	23 830
1.1.4	Комиссии уплаченные	-883	-554
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	85	491
1.1.8	Прочие операционные доходы	1 262	2 030
1.1.9	Операционные расходы	-115 306	-103 518
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-12 419	-9 697
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-131 004	-134 479
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-2 959	20 002
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-269 598	-216 484
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-1 017	262
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-25 000	55 000
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	157 555	6 716
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	10 000
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	15	25
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-40 928	-74 957
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	-24 630
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	24 994
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-526	-127
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	1
2.7	Дивиденды полученные	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-526	238
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	19 650
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-999	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-999	19 650
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-963	-1 262
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-43 416	-56 331
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	157 091	213 422
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	113 675	157 091

Страница была полезной?