Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Агроинвестиционный коммерческий банк
Регистрационный номер
1946
БИК
41203726
Почтовый адрес
414000,г. Астрахань, пл.Ленина/ул. Бурова, 10/3, помещение 73
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 112 | 6 428 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 65 073 | 40 322 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -38 128 | -25 412 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 22 272 | 13 608 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 157 | -2 325 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 34 177 | 11 528 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 5 806 | 33 174 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 604 | 761 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 659 | 3 719 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -75 780 | -66 141 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -5 414 | -2 806 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 947 | 79 815 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -20 416 | 3 661 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -232 339 | -142 675 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -4 361 | -30 976 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 436 | -3 285 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -39 996 | 20 003 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 309 942 | 220 660 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -12 197 | 12 197 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -122 | 230 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 059 | 86 243 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 971 | -1 608 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 34 | 679 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 937 | -929 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 62 352 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 62 352 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -662 | -102 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 66 812 | 85 212 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 237 389 | 152 177 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 304 201 | 237 389 |
Страница была полезной?