• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации
Межотраслевой коммерческий банк «Дон-Тексбанк» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818
БИК
46014718
Почтовый адрес
346500,г.Шахты, Ростовской области, пр-т Красной Армии, дом 140

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 11 792 21 036
1.1.1 Проценты полученные 104 134 95 334
1.1.2 Проценты уплаченные -34 041 -27 375
1.1.3 Комиссии полученные 26 716 35 487
1.1.4 Комиссии уплаченные -1 351 -2 008
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 291 777
1.1.8 Прочие операционные доходы 608 520
1.1.9 Операционные расходы -77 303 -73 232
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -7 262 -8 467
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -49 136 -35 355
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 2 848 270
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 17 703 4 971
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -1 084 -92
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 0 0
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -67 283 -33 128
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -1 174 -2 000
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -146 -5 376
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -37 344 -14 319
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -889 -2 114
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 15 993 0
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 15 104 -2 114
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 44 000 36 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -1 366 -2 000
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 42 634 34 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 130 -371
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 20 524 17 196
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 177 737 160 541
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 198 261 177 737
Страница была полезной?