Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МОСКВА» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

1661

БИК

44579723

Почтовый адрес

121019, Москва, Малый Знаменский пер. д.3-5/3/6 стр.9

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	3 340	1 616
1.1.1	Проценты полученные	59 376	47 796
1.1.2	Проценты уплаченные	-19 750	-3 117
1.1.3	Комиссии полученные	23 903	14 229
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 502	-1 166
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	648	421
1.1.8	Прочие операционные доходы	1 203	1 184
1.1.9	Операционные расходы	-58 403	-51 997
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-2 135	-5 734
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	77 359	-91 163
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-3 834	826
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-198 274	141 118
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-1 515	8
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	-30 000
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	288 840	-199 495
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-7 537	-3 947
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-321	327
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	80 699	-89 547
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-361	-94
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	150	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-211	-94
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	5 074	-1 892
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	85 562	-91 533
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	45 923	137 456
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	131 485	45 923

Страница была полезной?