Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество «Автоградбанк»
Регистрационный номер
1455
БИК
49240748
Почтовый адрес
423831, г.Набережные Челны, пр-т Хасана Туфана, д.43
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 171 483 | 69 883 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 815 393 | 718 195 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -394 709 | -385 298 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 159 739 | 174 664 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -27 060 | -27 282 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -259 | -2 844 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 10 953 | 10 574 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 40 771 | 50 581 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -409 418 | -386 561 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -23 927 | -82 146 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -261 167 | -12 089 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -13 733 | -11 953 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -120 | 1 274 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 478 988 | -964 108 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 6 176 | 41 070 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -11 000 | 48 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -35 832 | 14 334 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -686 743 | 893 134 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 550 | -46 300 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 547 | 12 461 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -89 684 | 57 794 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 941 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -39 238 | -145 197 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 92 292 | 150 411 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 53 995 | 5 214 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -11 500 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -11 500 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4 506 | 2 894 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -42 683 | 65 902 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 743 921 | 678 019 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 701 238 | 743 921 |
Страница была полезной?