Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК КОНВЕРСИИ «СНЕЖИНСКИЙ»
Регистрационный номер
1376
БИК
47501799
Почтовый адрес
456770, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ., Г.СНЕЖИНСК, УЛ.ВАСИЛЬЕВА,19
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 244 433 | 198 115 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 812 298 | 717 291 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -310 162 | -268 552 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 174 958 | 178 235 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -27 042 | -25 043 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -35 | -1 646 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 712 | 20 922 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 13 841 | 13 187 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -393 417 | -401 021 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -34 720 | -35 258 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -467 751 | -96 721 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 11 663 | 1 336 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -4 802 | 9 696 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -479 606 | 442 878 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -50 493 | 42 758 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 133 872 | -734 531 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -52 383 | -985 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -26 002 | 142 127 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -223 318 | 101 394 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -154 449 | -115 008 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 151 808 | 139 604 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -99 920 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 99 915 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -11 279 | -7 999 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 36 024 | 35 194 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 22 104 | 51 786 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -30 000 | -25 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -30 000 | -25 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 18 818 | -10 224 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -212 396 | 117 956 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 274 085 | 1 156 129 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 061 689 | 1 274 085 |
Страница была полезной?