Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»
Регистрационный номер
1326
БИК
44525593
Почтовый адрес
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 43 650 946 | 24 860 914 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 122 374 069 | 89 465 447 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -57 022 493 | -41 057 082 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 37 981 603 | 28 638 389 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -10 832 473 | -7 916 573 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 841 138 | -8 276 166 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 270 319 | 1 467 268 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 305 810 | 785 532 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -40 069 104 | -28 406 148 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -9 515 647 | -9 839 753 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -6 015 573 | 19 533 753 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 959 391 | -2 115 782 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -28 128 267 | -29 961 835 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -81 295 859 | -314 201 492 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -7 334 583 | -24 648 665 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 50 197 516 | 36 192 648 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 9 518 254 | 61 846 574 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 570 446 | 220 130 245 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 17 689 872 | 27 299 567 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 20 254 507 | 34 269 411 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 6 553 150 | 10 723 082 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 37 635 373 | 44 394 667 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -12 015 023 | -18 418 680 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 385 385 | 8 532 305 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 764 192 | -5 293 210 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 264 055 | -517 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 95 032 | 13 664 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -11 034 743 | -15 166 438 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -8 603 554 | -2 357 664 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 17 997 076 | 26 870 565 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 83 118 349 | 56 247 784 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 101 115 425 | 83 118 349 |
Страница была полезной?