Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
БАНК «НЕЙВА» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1293
БИК
46577774
Почтовый адрес
620142,г.Екатеринбург, ул.Чапаева,3А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 37 617 | 124 609 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 353 378 | 286 336 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -139 114 | -129 357 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 290 543 | 275 358 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -38 360 | -41 656 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -107 | -1 973 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 31 442 | 104 718 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 23 549 | 11 741 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -445 451 | -349 176 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -38 263 | -31 382 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -392 772 | 945 005 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 758 | 51 153 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 10 429 | 103 975 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -648 735 | 293 846 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -16 529 | -4 391 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 385 000 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -288 795 | 18 663 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 26 168 | 550 856 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 105 078 | -81 942 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 36 370 | 12 845 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -355 155 | 1 069 614 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 947 337 | -4 079 196 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 640 406 | 3 221 043 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -189 | -130 033 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 130 173 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -11 994 | -35 559 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 312 | 274 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -187 629 | -1 023 471 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -17 600 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -17 600 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 62 933 | -35 445 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -497 451 | 10 698 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 366 208 | 1 355 510 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 868 757 | 1 366 208 |
Страница была полезной?