Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк «ВАКОБАНК»

Регистрационный номер

1291

БИК

45853774

Почтовый адрес

182110,Псковская обл., г.Великие Луки, ул.К.Либкнехта,15

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	52 982	48 211
1.1.1	Проценты полученные	85 615	73 861
1.1.2	Проценты уплаченные	-20 406	-17 943
1.1.3	Комиссии полученные	24 051	26 810
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 500	-2 019
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	76	82
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 968	2 231
1.1.8	Прочие операционные доходы	247	286
1.1.9	Операционные расходы	-29 958	-25 117
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-7 111	-9 980
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-185 926	-10 445
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	515	-267
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	48 057	-482
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-156 001	-47 651
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	8 026	-9 505
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-86 528	47 461
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	5	-1
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-132 944	37 766
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 575	-5 610
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	388
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 575	-5 222
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	50 000	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	50 000	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	56	-55
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-84 463	32 489
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	208 688	176 199
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	124 225	208 688

Страница была полезной?