Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Акционерный банк «Таатта» закрытое акционерное общество

Регистрационный номер

1249

БИК

49805709

Почтовый адрес

677000, РС(Я) г.Якутск, ул.Чепалова, 36

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	188 219	108 577
1.1.1	Проценты полученные	429 174	181 729
1.1.2	Проценты уплаченные	-181 203	-56 571
1.1.3	Комиссии полученные	276 909	258 026
1.1.4	Комиссии уплаченные	-33 572	-45 307
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	-17
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	-14
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	20 597	21 512
1.1.8	Прочие операционные доходы	58 232	23 665
1.1.9	Операционные расходы	-347 967	-241 751
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-33 951	-32 694
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	179 325	-689 064
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-23 381	-22 638
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-998 219	-3 047 718
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	26 458	-5 361
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	1 296 140	2 303 200
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-95 514	80 921
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-26 159	2 532
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	367 544	-580 487
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	239
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-132 260	-215 326
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	12 771	612
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-119 489	-214 475
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	585 300
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	585 300
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	27 349	444
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	275 404	-209 218
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1 132 747	1 341 965
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	1 408 151	1 132 747

Страница была полезной?