Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СОЦИНВЕСТБАНК»
Регистрационный номер
1132
БИК
48073739
Почтовый адрес
450002, г.Уфа, ул.Заки Валиди, 42
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 34 705 | 124 535 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 948 959 | 803 843 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -531 160 | -500 640 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 211 747 | 220 143 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -21 401 | -23 951 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 83 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 312 | 18 623 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 20 539 | 23 690 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -541 689 | -384 081 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -57 602 | -33 175 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 018 374 | -287 724 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 14 268 | 5 913 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -83 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 97 420 | 578 325 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 9 572 | 5 926 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 231 312 | 82 603 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -200 220 | -6 070 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 874 241 | -947 767 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -534 | 9 990 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -7 685 | -16 561 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 053 079 | -163 189 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 654 330 | -199 232 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 492 413 | 116 268 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -507 743 | -66 287 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9 756 | 51 329 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 659 904 | -97 922 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 900 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | -450 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 450 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 900 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4 755 | -3 092 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 297 930 | -264 203 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 663 668 | 927 871 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 961 598 | 663 668 |
Страница была полезной?