Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк «Спутник»

Регистрационный номер

1071

БИК

45318806

Почтовый адрес

Россия, 461600, Оренбургская обл.,г.Бугуруслан, ул.Фрунзе, 103

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	6 689	23 609
1.1.1	Проценты полученные	128 835	133 618
1.1.2	Проценты уплаченные	-78 164	-79 287
1.1.3	Комиссии полученные	35 954	40 299
1.1.4	Комиссии уплаченные	-3 014	-3 242
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-3	2 603
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	786	773
1.1.8	Прочие операционные доходы	1 629	1 765
1.1.9	Операционные расходы	-66 813	-67 410
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-12 521	-5 510
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-6 120	19 801
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	18 827	7 274
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-728	141 627
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-3 141	1 751
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	394	-80 000
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-20 447	-50 445
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-1 025	-406
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	569	43 410
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-18 295	-62 137
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	5 784	53
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-12 511	-62 084
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	276	-362
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-11 666	-19 036
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	276 145	295 181
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	264 479	276 145

Страница была полезной?