• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1049
БИК
49514745
Почтовый адрес
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, 73

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 125 028 151 720
1.1.1 Проценты полученные 587 767 505 597
1.1.2 Проценты уплаченные -225 070 -145 091
1.1.3 Комиссии полученные 122 661 114 817
1.1.4 Комиссии уплаченные -15 189 -12 937
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 -185
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения    
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 3 963 3 621
1.1.8 Прочие операционные доходы 11 253 5 505
1.1.9 Операционные расходы -323 939 -287 000
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -36 418 -32 607
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -204 545 16 276
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 3 013 -6 561
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -6 554
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -682 729 -572 487
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -95 421 11 563
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России    
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -22 306 21 577
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 597 840 563 752
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток    
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам    
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -4 942 4 986
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -79 517 167 996
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»    
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»    
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»    
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»    
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -33 359 -43 063
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 5 291 2 359
2.7 Дивиденды полученные    
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -28 068 -40 704
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 30 000 26 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) -2 500  
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 2 500  
3.4 Выплаченные дивиденды    
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 30 000 26 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 3 377 -604
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -74 208 152 688
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 577 096 424 408
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 502 888 577 096
Страница была полезной?