• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации
Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1000
БИК
44525187
Почтовый адрес
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 58 776 939 -19 178 289
1.1.1 Проценты полученные 281 422 888 168 811 446
1.1.2 Проценты уплаченные -202 994 661 -142 942 931
1.1.3 Комиссии полученные 20 631 702 15 782 343
1.1.4 Комиссии уплаченные -6 821 587 -4 916 959
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 12 650 851 -23 019 243
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 337 549 -1 459 194
1.1.8 Прочие операционные доходы 77 743 317 179 987 784
1.1.9 Операционные расходы -124 042 605 -214 412 605
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -150 515 2 991 070
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -477 628 867 48 153 098
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 4 590 693 2 706 681
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -40 065 592 106 609 224
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -1 131 627 190 -248 491 094
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -17 692 822 21 844 808
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 536 571 156 -98 543 847
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 26 990 478 114 151 904
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 266 169 952 -51 323 287
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 5 377 616 -1 734 123
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -123 313 597 205 399 205
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -4 629 561 -2 466 373
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -418 851 928 28 974 809
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -142 892 542 -93 706 206
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 201 114 873 156 239 237
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -11 377 70 982
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 308 630 1 170 444
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -5 232 484 -2 260 666
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -767 439 -761 227
2.7 Дивиденды полученные 87 519 308 25 272 102
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 140 038 969 86 024 666
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 102 500 000 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -14 957 970 -9 205 095
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 87 542 030 -9 205 095
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 3 054 292 -4 718 792
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -188 216 637 101 075 588
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 291 879 303 190 803 715
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 103 662 666 291 879 303
Страница была полезной?