Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
БАНК «НАЛЬЧИК» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
695
БИК
48327741
Почтовый адрес
360051, КБР, г.Нальчик, ул.Толстого, 77
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 178 386 | 138 380 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 277 437 | 239 372 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -49 172 | -44 179 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 41 175 | 48 932 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 330 | -2 050 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 368 | 5 944 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 686 | 1 189 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -77 109 | -93 672 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -20 669 | -17 156 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 48 045 | -224 623 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -25 054 | -1 230 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 147 944 | -203 460 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 13 379 | -26 272 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -97 203 | 15 414 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8 979 | -9 075 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 226 431 | -86 243 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -125 757 | -23 649 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 300 | 85 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -125 457 | -23 564 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 13 102 | 10 100 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | -160 | -2 045 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 160 | 2 045 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -15 000 | -15 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 898 | -4 900 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 288 | -1 093 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 97 788 | -115 800 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 378 130 | 493 930 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 475 918 | 378 130 |
Страница была полезной?