Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
493
БИК
47501779
Почтовый адрес
Россия, 454113, г. Челябинск, пл. Революции, 8
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 816 244 | 840 677 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 3 045 472 | 2 901 075 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 206 281 | -1 065 226 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 630 574 | 1 526 498 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -419 967 | -364 688 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -54 513 | -304 668 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -56 058 | 74 066 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 445 122 | 1 332 432 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -3 300 756 | -3 049 270 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -267 349 | -209 542 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 980 426 | -180 182 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -64 603 | -23 079 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 102 252 | 455 012 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -83 846 | -2 778 473 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -241 611 | -184 392 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 274 766 | 727 164 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -77 581 | 60 754 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 320 788 | 2 338 011 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 55 135 | -120 679 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -304 874 | -654 500 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 796 670 | 660 495 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -39 016 | -30 309 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -9 067 | -5 684 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -172 854 | -293 869 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 18 103 | 134 151 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -202 834 | -195 711 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 500 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -135 049 | -120 022 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 364 951 | -120 022 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 304 444 | -30 629 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 263 231 | 314 133 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 418 554 | 3 104 421 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 5 681 785 | 3 418 554 |
Страница была полезной?