Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Балтийский Инвестиционный Банк»
Регистрационный номер
3176
БИК
44030705
Почтовый адрес
197101, Санкт-Петербург, ул. Дивенская, 1, литера А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 754 313 | 167 949 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 6 738 806 | 6 243 509 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -4 008 446 | -3 608 820 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 572 340 | 608 221 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -109 875 | -101 844 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -53 864 | 40 348 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 1 514 | -33 910 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 316 854 | -482 094 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 76 454 | 38 020 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -2 601 876 | -2 262 827 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -177 594 | -272 654 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 449 956 | 560 882 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -82 146 | -85 350 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 275 | 970 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 953 201 | -2 890 414 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -68 763 | -255 693 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 6 540 365 | -63 785 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 596 681 | -2 265 298 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -8 516 989 | 7 474 601 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 995 615 | -1 252 933 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 28 717 | -101 216 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 204 269 | 728 831 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -51 880 852 | -21 735 264 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 46 734 912 | 21 484 662 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -2 480 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 10 935 | 510 580 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -240 689 | -483 113 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 243 460 | 184 034 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -5 132 234 | -41 581 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 79 755 | -86 470 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 848 210 | 600 780 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 5 348 039 | 4 747 259 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 499 829 | 5 348 039 |
Страница была полезной?