Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество Объединенный резервный банк

Регистрационный номер

937

БИК

44552706

Почтовый адрес

РФ, 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 19, стр.32

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	85 965	42 355
1.1.1	Проценты полученные	202 302	170 416
1.1.2	Проценты уплаченные	-56 666	-57 447
1.1.3	Комиссии полученные	42 617	409 948
1.1.4	Комиссии уплаченные	-12 326	-12 667
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	4 757	2 100
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	6 037	-41 158
1.1.8	Прочие операционные доходы	676	45 381
1.1.9	Операционные расходы	-83 543	-89 901
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-17 889	-15 317
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-54 024	39 022
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-3 208	-7 740
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-54 607	-155 681
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-34 965	-251 697
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	17 728	16 207
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	-95 000
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	12 558	539 851
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	8 546	24 659
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-76	837
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	31 941	81 377
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-40 672	-49 298
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	23	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-40 649	-49 298
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	126	183
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-8 582	32 262
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	188 491	156 229
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	179 909	188 491

Страница была полезной?